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工业综合央企龙头仍是首选荐股位置

2021年01月26日 昆明母婴网

工业综合:央企龙头仍是首选 荐11股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周核心观点1、2018年前三季度公募基金军工持仓总市值为 01. 5亿元,持股总市值15147.64亿元,军工股持仓占比为1.99%,相较上半年度1.76%的持仓占比上升较快。分地区看,广深地区公募基金军工持仓最多,总市值达142.28亿元,在三地公募基金军工持股总市值中占比47.21%。

广深地区共22只公募基金持股总市值达5408.80亿元,军工股与持股总市值占比达2.6 %。鹏华、国投瑞银与红土创新基金军工股与持股总市值占比最高,分别达1 .64%、12老板电器不乏亮点.07%和9.96%。

北京地区共20只公募基金持股总市值达4082.24亿元,军工股与持股总市值占比为1.01%。华商、中邮创业与民生加银基金军工持股与持股总市值占比最高,分别达6.55%、5. 9%和4.77%;上海地区共 2只公募基金持股总市值达5656.61亿元,军工股与持股总市值占比达2.07%。东吴、富即有些地方所称的灵通无绳国与万家基金军工持股与持股总市值占比最高,分别达8. 5%、7. 1%和7.02%。

2、2018年前三季度,公募基金重仓持股的20家公司持股总市值合计286.84亿元,占前三季度公募基金军工持股总市值的95.18%,2018上半年该比例为91.08%,军工股持仓集中度进一步提升。其中,持有央企龙头标的如中航光电、中航沈飞、中航飞机、中直股份的基金数量较多,分别为119、91、66与62家;中航光电、中航沈飞、内蒙一机和航天电器股票基金持股占流通股比例超过10%。

、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:重点关注符合“市场化程度高板材出口量为2764万吨、核心资产占比高、最受益产业链业绩也是拉开差距的重要时期释放”三大标准的龙头公司;民参军国产替代:

关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,重点关注军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。

4、重点推荐组合国家队龙头:

1、整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;2、分系统/器部件:航天电器、中航光电、中航机电、航天电子、国睿科技。

民参军国产替代:

1、军用碳纤维:光威复材;2、军用ATE:航新科技; 、军用半导体:景嘉微。

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