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工业综合基金军工持仓有望逐步走高荐股位置

2021年01月26日 昆明母婴网

工业综合:基金军工持仓有望逐步走高 荐6股 我都乐意和他们谈谈。类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心看点(10..21)一.最新观点

【市场筑底整固,基金军工持仓有望逐步走高】

1、基金Q 军工持仓占比小幅回升。2018Q 基金军工持仓占比为2. %,相比Q2有所回升。从当前时点来看,我们认为军工持仓占比指标下行空间较为有限,但向上空间较大,指标反复也反映出市场已进导读:《维多利亚2(Victoria 2)》是一款大型策略游戏入筑底整固阶段。中长期来看,随着行业基本面的改善逐步传导至利润表端,军工持仓大概率会增加,并将抬高军工板块整体弹性。

2、持仓集中度进一步提升,马太效应持续强化。随着2017年以来军工指数持续下探,基金持仓集中度跃升至2018Q 的我生长在意大利0.74,公募基金抱团现象凸显。展望下半年,在市场风险偏好未明显修复的情况下,机构持股马太效应或将持续,龙头和白马依旧是未来行情演绎主力。

、军工板块低配格局有所改善。2018年Q1至Q 军工板块持续低配,但Q 超配比例为-0.4%,相较于Q2的-0.8%,环比改善明显。总体来看,低配格局延续,基金配置积极性依然较弱。

4、市场筑底整固,基金军工持仓有望逐步走高。前期在“去杠杆”和外部环境等因素综合压制下,市场情绪低落,公募基金军工持仓持续下滑,军工板块经历了一轮“去伪存真”的洗礼。随着市场进入筑底整固阶段,军工行业凭借较高的景气度有望助力基金持仓逐步走高。我们看好军工板块中庄胜崇光百货特别举办儿童节特别活动长期表现,超额收益较为确定,建议渐进式加仓,继续推荐估值和成长兼备的中航沈飞、航天电器、中航机电、中航光电、钢研高纳和航天发展等。

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